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系統風險和非系統風險的區別(財務成本管理中兩者概念和計算風險評估)

發表于 2022-11-10
文章導讀:(財務成本管理-系統風險與非系統風險) 【知識點】 系統風險與非系統風險 (一)系統風險與非系統風險 1.系統風險(市場風險、不可分散風險):影響所有公司的因素引起的風險。...

(財務成本管理-系統風險與非系統風險)

系統風險和非系統風險的區別(財務成本管理中兩者概念和計算風險評估)

 


【知識點】系統風險與非系統風險

(一)系統風險與非系統風險

1.系統風險(市場風險、不可分散風險):影響所有公司的因素引起的風險。該風險影響整個資本市場,不能通過投資組合來消除;系統風險決定著資產必要報酬率的高低。

影響因素:經濟衰退、通貨膨脹、利率變化等。

2.非系統風險(公司特有風險、可分散風險):個別公司的特有事件引起的風險。該風險可以通過多樣化投資分散,充分的投資組合幾乎沒有非系統風險。非系統風險與資本市場無關,無需任何價格補償。

影響因素:新產品開發失敗、工人罷工等。

標準差計量總風險,即系統風險和非系統風險。

(二)系統風險的度量

1.單項資產的貝塔系數:貝塔系數是計量一項資產系統風險的指標。

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